Khái quát nền tảng về mô hình sóng Elliott

2 Tháng 12, 2025 admin

Giới thiệu chung về sóng elliott wave- Lời mở đầu: Lý thuyết sóng Elliott là một phân nhánh rất phức tạp và cũng rất lý thú trong phân tích kỹ thuật. Để am hiểu nó thì cần phải có phương pháp nghiên cứu khoa học.

Nội dung chương lý thuyết sóng Elliott bao gồm các phần sau:

(1) Giới thiệu chung về lý thuyết sóng Elliott

(2) Lý thuyết cơ bản

(3) Phân tích chi tiết các mô hình sóng Elliott

(4) Phương pháp vẽ kênh giá và kết hợp tỷ lệ Fibonacci trong lý thuyết sóng Elliott PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT

Ralph Nelson Elliott đã khám phá ra nguyên lý sóng Elliott vào những năm 1930, dựa trên quan sát rằng thị trường chứng khoán vận động theo một mô hình có trật tự, được thúc đẩy bởi những chu kỳ lặp lại của cảm xúc và hành động con người khi chịu tác động từ môi trường và tâm lý đám đông..

Theo Elliott, các biến động tâm lý của đám đông—dù tăng hay giảm—đều hình thành nên những mô hình lặp lại trên nhiều phân đoạn. Sau khi chia nhỏ các phân đoạn này, ông gọi chúng là “các bước sóng”, qua đó phát hiện bản chất phân đoạn của chuyển động thị trường. Điều này giúp Elliott phân tích thị trường một cách chuyên sâu, xác định các đặc điểm riêng của từng mô hình sóng và xây dựng những dự báo cụ thể dựa trên chúng.

Theo Elliott, phân đoạn là những cấu trúc toán học có khả năng tái lặp ở bất kỳ cấp độ nào, dù lớn hay nhỏ. Mọi mô hình sóng mà ông tìm thấy đều tuân theo nguyên lý này. Ví dụ sóng chủ trong xu hướng chính luôn có 5 nhịp sóng. Bên trong mỗi nhịp sóng chủ lại có thêm 5 nhịp nhỏ hơn tái hiện cấu trúc tương tự. Và ngay trong các nhịp nhỏ đó, mô hình sóng vẫn lặp lại. Đây được xem là hiện tượng “sóng trong sóng”.

Chỉ khá lâu sau thì sự phân đoạn mới được các nhà khoa học thừa nhận. Vào thập niên 1980, nhà khoa học Mandelbrot đã chứng minh sự tồn tại của sự phân đoạn trong cuốn sách “Hình học phân đoạn của tự nhiên” của ông. Mandelbrot đã thừa nhận cấu trúc phân đoạn trong nhiều đối tượng và hình thái sự sống, một hiện tượng mà Elliott đã hiểu vào thập niên 1930.

Trong thập kỷ 1970, Frost và Prechter đã góp phần đưa Nguyên lý sóng Elliott lên tầm ảnh hưởng rộng lớn. Cuốn sách nổi tiếng của họ, “Nguyên lý sóng Elliott, chìa khóa mang lại lợi nhuận trong thị trường chứng khoán”, được xuất bản năm 1978 và nhanh chóng trở thành tài liệu chuẩn của giới nghiên cứu sóng Elliott. Hai ông đã tiên đoán rằng cuộc khủng hoảng thập niên 1970 sẽ dẫn đến một chu kỳ tăng giá mạnh mẽ trong những năm 1980 – một dự đoán hoàn toàn chính xác. Sau đó, Prechter còn gây tiếng vang khi dự báo đúng sự sụp đổ thị trường Mỹ năm 1987.

Trải qua nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu, Elliott đã phát triển phương pháp ứng dụng mô hình sóng vào phân tích thị trường chứng khoán và kết hợp cùng tỷ lệ Fibonacci để dự báo chính xác hơn. Những nghiên cứu này được tổng hợp trong một số cuốn sách quan trọng, trở thành cơ sở cho các nhà phân tích như Bolton, Frost và Prechter. Từ nền tảng đó, họ đã đưa ra những dự báo sinh lợi trên nhiều loại thị trường.

Chúng ta được hưởng may mắn lớn lao khi tiếp cận những tinh hoa của những người đi trước. Vì vậy, chẳng có lý do gì để không nghiên cứu và ứng dụng chúng vào thực tiễn. Nếu biết linh hoạt và sáng tạo trong cách vận dụng, những kinh nghiệm của cha ông sẽ ngày càng phát triển, trở nên đa dạng và sâu sắc hơn theo thời gian.